鹏华成长领航两年持有期混合C (014757.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6289元基金经理孟昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.85% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华成长领航两年持有期混合A | ||||
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鹏华成长领航两年持有期混合C(014757) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2024-07-25 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2024-07-24 | 0.6245元 | 0.6245元 |
| 2024-07-23 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2024-07-22 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2024-07-19 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2024-07-18 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2024-07-17 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2024-07-16 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2024-07-15 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2024-07-12 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2024-07-11 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2024-07-10 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2024-07-09 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2024-07-08 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2024-07-05 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2024-07-04 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2024-07-03 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2024-07-02 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2024-07-01 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2024-06-28 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2024-06-27 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2024-06-26 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2024-06-25 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2024-06-24 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2024-06-21 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2024-06-20 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2024-06-19 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2024-06-18 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2024-06-17 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2024-06-14 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2024-06-13 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2024-06-12 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2024-06-11 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2024-06-07 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2024-06-06 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2024-06-05 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2024-06-04 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2024-06-03 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2024-05-31 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2024-05-30 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2024-05-29 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2024-05-28 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2024-05-27 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2024-05-24 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-05-23 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2024-05-22 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-05-21 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2024-05-20 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2024-05-17 | 0.6890元 | 0.6890元 |
