中欧琪福混合A (014759.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数99.00 | 成立日期 | 2022-04-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0728元基金经理李泽南管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率9.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% |
| 相关基金: | 主从基金中欧琪福混合C 、 中欧琪福混合E | ||||
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中欧琪福混合A(014759) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-05 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 20.38万元 | 0.60% | 5.09万元 | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-01-23 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 43.04万元 | 0.60% | 10.76万元 | 0.15% |
| 2023-11-14 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-08-11 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 15.92万元 | 0.60% | 3.98万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 59.09万元 | 0.60% | 14.77万元 | 0.15% |
