中欧琪福混合A (014759.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数99.00 | 成立日期 | 2022-04-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0710元基金经理李泽南管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率9.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% |
| 相关基金: | 主从基金中欧琪福混合C 、 中欧琪福混合E | ||||
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中欧琪福混合A(014759) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 9.85% | 76.45万元 | 495.17万元 | -- | 255.93万元 |
| 2023-12-31 | 117.22% | 9,944.51万元 | 9,455.36万元 | 437.26万元 | 671.18万元 |
| 2023-06-30 | 310.35% | 7,474.11万元 | 7,157.89万元 | 329.49万元 | 444.19万元 |
| 2022-12-31 | 14.37% | 1,952.58万元 | 1,913.73万元 | 52.70万元 | 799.91万元 |
