中欧琪福混合A (014759.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数99.00 | 成立日期 | 2022-04-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0710元基金经理李泽南管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率9.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% |
| 相关基金: | 主从基金中欧琪福混合C 、 中欧琪福混合E | ||||
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中欧琪福混合A(014759) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 243.95万 | 232.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 255.93万 | 244.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 411.87万 | 399.83万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 671.18万 | 658.02万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 698.96万 | 688.16万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 444.19万 | 436.51万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 534.77万 | 523.21万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 799.91万 | 790.98万元 | -- |
