中欧琪福混合A(014759) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 255.93万 | 244.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 411.87万 | 399.83万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 671.18万 | 658.02万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 698.96万 | 688.16万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 444.19万 | 436.51万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 534.77万 | 523.21万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 799.91万 | 790.98万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 1,127.57万 | 1,105.35万元 | -- |
