中欧琪福混合C (014760.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数2,629.00 | 成立日期 | 2022-04-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0613元基金经理李泽南管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.22% |
| 相关基金: | 主从基金中欧琪福混合A 、 中欧琪福混合E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧琪福混合C(014760) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-05 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 20.38万元 | 0.60% | 5.09万元 | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-01-23 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 43.04万元 | 0.60% | 10.76万元 | 0.15% |
| 2023-11-14 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-08-11 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 15.92万元 | 0.60% | 3.98万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 59.09万元 | 0.60% | 14.77万元 | 0.15% |
