中欧琪福混合C (014760.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数2,629.00 | 成立日期 | 2022-04-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0594元基金经理李泽南管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.15% |
| 相关基金: | 主从基金中欧琪福混合A 、 中欧琪福混合E | ||||
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中欧琪福混合C(014760) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 4,225.52万 | 4,066.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 5,531.28万 | 5,321.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,313.47万 | 6,177.56万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 7,588.78万 | 7,492.13万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,622.45万 | 8,539.61万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 3,785.69万 | 3,738.58万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 4,664.62万 | 4,582.14万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 6,025.77万 | 5,976.16万元 | -- |
