中欧琪福混合C (014760.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数2,629.00 | 成立日期 | 2022-04-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0594元基金经理李泽南管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.15% |
| 相关基金: | 主从基金中欧琪福混合A 、 中欧琪福混合E | ||||
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中欧琪福混合C(014760) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-12-20 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-12-19 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-12-18 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-12-17 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-12-16 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-12-13 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-12-12 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-12-11 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-12-10 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-12-09 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-12-06 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-12-05 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-12-04 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-12-03 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-12-02 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-11-29 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-11-28 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-11-27 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-11-26 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-11-25 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-11-22 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-11-21 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-11-20 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-11-19 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-11-18 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-11-15 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-11-14 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-11-13 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-11-12 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-11-11 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-11-08 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-11-07 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-11-06 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-11-05 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-11-04 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-11-01 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-10-31 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-10-30 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-10-29 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-10-28 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-10-25 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-10-24 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-10-23 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-10-22 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-10-21 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-10-18 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-10-17 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-10-16 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-10-15 | 1.0383元 | 1.0383元 |
