金鹰民稳混合A (014761.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9861元基金经理 -- 管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率902.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.74% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰民稳混合C | ||||
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金鹰民稳混合A(014761) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2024-05-29 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 36.82万元 | 0.70% | 5.26万元 | 0.10% |
| 2023-12-18 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 33.78万元 | 0.70% | 4.83万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 70.04万元 | 0.70% | 10.01万元 | 0.10% |
