金鹰民稳混合A (014761.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9861元基金经理 -- 管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率902.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.74% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰民稳混合C | ||||
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金鹰民稳混合A(014761) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 269.38万 | 273.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 283.40万 | 286.20万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 313.64万 | 317.38万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 381.23万 | 383.80万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 431.49万 | 427.39万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 664.66万 | 661.29万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 1,709.56万 | 1,720.92万元 | -- |
| 2022-08-09 | 1.00元 | 1,807.40万 | 1,807.40万元 | -- |
