金鹰民稳混合A (014761.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9861元基金经理 -- 管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率902.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.74% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰民稳混合C | ||||
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金鹰民稳混合A(014761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-06-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-06-28 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-06-25 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-06-24 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-06-21 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-06-20 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-06-19 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-06-18 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-06-17 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-06-14 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-06-13 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-06-12 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-06-11 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-06-07 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-06-06 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-06-05 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-06-04 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-06-03 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-05-31 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-05-30 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-05-29 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-05-28 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-05-27 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-05-24 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-05-23 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-05-22 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-05-21 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-05-20 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-05-17 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-05-16 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-05-15 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-05-14 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-05-13 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-05-10 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-05-09 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-05-08 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-05-07 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-05-06 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-04-30 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-04-29 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-04-26 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-04-25 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-04-24 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-04-23 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-04-22 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-04-19 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-04-18 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-04-17 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-04-16 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-04-15 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-04-12 | 1.0122元 | 1.0122元 |
