鹏华鑫华一年持有期混合A (014763.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9852元基金经理杨雅洁管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率279.57% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.71% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华鑫华一年持有期混合C | ||||
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鹏华鑫华一年持有期混合A(014763) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-07-30 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-07-29 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-07-26 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-07-25 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-07-24 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-07-23 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-07-22 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-07-19 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-07-18 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-07-17 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-07-16 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-07-15 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-07-12 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-07-11 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-07-10 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-07-09 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-07-08 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-07-05 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-07-04 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-07-03 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-07-02 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-07-01 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-06-28 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-06-27 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-06-26 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-06-25 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-06-24 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-06-21 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-06-20 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-06-19 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-06-18 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-06-17 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-06-14 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-06-13 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-06-12 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-06-11 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-06-07 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-06-06 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-06-05 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-06-04 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-06-03 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-05-31 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-05-30 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-05-29 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-05-28 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-05-27 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-05-24 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-05-23 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-05-22 | 0.9766元 | 0.9766元 |
