中欧碳中和混合发起C (014766.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6335元基金经理刘伟伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.33% |
| 相关基金: | 主从基金中欧碳中和混合发起A | ||||
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中欧碳中和混合发起C(014766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2024-07-25 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2024-07-24 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2024-07-23 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2024-07-22 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2024-07-19 | 0.6387元 | 0.6387元 |
| 2024-07-18 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2024-07-17 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2024-07-16 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2024-07-15 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2024-07-12 | 0.6168元 | 0.6168元 |
| 2024-07-11 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2024-07-10 | 0.5899元 | 0.5899元 |
| 2024-07-09 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2024-07-08 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2024-07-05 | 0.5956元 | 0.5956元 |
| 2024-07-04 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2024-07-03 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2024-07-02 | 0.5927元 | 0.5927元 |
| 2024-07-01 | 0.6022元 | 0.6022元 |
| 2024-06-28 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2024-06-27 | 0.6074元 | 0.6074元 |
| 2024-06-26 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2024-06-25 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2024-06-24 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2024-06-21 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2024-06-20 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2024-06-19 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2024-06-18 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2024-06-17 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2024-06-14 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2024-06-13 | 0.6472元 | 0.6472元 |
| 2024-06-12 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2024-06-11 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2024-06-07 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2024-06-06 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2024-06-05 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2024-06-04 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2024-06-03 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2024-05-31 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2024-05-30 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2024-05-29 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2024-05-28 | 0.6326元 | 0.6326元 |
| 2024-05-27 | 0.6327元 | 0.6327元 |
| 2024-05-24 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2024-05-23 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2024-05-22 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2024-05-21 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2024-05-20 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2024-05-17 | 0.6483元 | 0.6483元 |
