财通资管双福9个月持有债券发起式C (014770.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数379.00 | 成立日期 | 2022-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0705元基金经理马航管理费用率0.55%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.61% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管双福9个月持有债券发起式A | ||||
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财通资管双福9个月持有债券发起式C(014770) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-08 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 5.95万元 | 0.55% | 1.08万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2024-04-19 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2024-01-26 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 19.96万元 | 0.55% | 3.63万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 12.47万元 | 0.55% | 2.27万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 28.43万元 | 0.55% | 5.17万元 | 0.10% |
