财通资管双福9个月持有债券发起式C (014770.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数379.00 | 成立日期 | 2022-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0705元基金经理马航管理费用率0.55%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.61% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管双福9个月持有债券发起式A | ||||
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财通资管双福9个月持有债券发起式C(014770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-12-19 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-12-18 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-12-17 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-12-16 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-12-13 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-12-12 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-12-11 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-12-10 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-12-09 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-12-06 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-12-05 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-12-04 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-12-03 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-12-02 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-11-29 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-11-28 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-11-27 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-11-26 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-11-25 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-11-22 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-11-21 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-11-20 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-11-19 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-11-18 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-11-15 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-11-14 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-11-13 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-11-12 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-11-11 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-11-08 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-11-07 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-11-06 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-11-05 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-11-04 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-11-01 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-10-31 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-10-30 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-10-29 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-10-28 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-10-25 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-10-24 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-10-23 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-10-22 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-10-21 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-10-18 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-10-17 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-10-16 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-10-15 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-10-14 | 1.0507元 | 1.0507元 |
