财通资管双福9个月持有债券发起式C (014770.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0563元基金经理马航管理费用率0.55%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.47% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管双福9个月持有债券发起式A | ||||
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财通资管双福9个月持有债券发起式C(014770) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 955.31万 | 900.89万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 999.38万 | 959.56万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 1,320.55万 | 1,279.11万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,483.14万 | 1,430.91万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 1,769.42万 | 1,716.88万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 2,345.42万 | 2,293.36万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 5,486.86万 | 5,458.47万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 5,519.06万 | 5,455.77万元 | -- |
