富国中证芯片产业ETF发起式联接A (014776.jj)芯片产业富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6742元基金经理张圣贤管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率26.02% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.40% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证芯片产业ETF发起式联接C目标基金富国中证芯片产业ETF | ||||
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富国中证芯片产业ETF发起式联接A(014776) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2024-07-30 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2024-07-29 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2024-07-26 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-07-25 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2024-07-24 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2024-07-23 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2024-07-22 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2024-07-19 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2024-07-18 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2024-07-17 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-07-16 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2024-07-15 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2024-07-12 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2024-07-11 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2024-07-10 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2024-07-09 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2024-07-08 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2024-07-05 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2024-07-04 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2024-07-03 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2024-07-02 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2024-07-01 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2024-06-28 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2024-06-27 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2024-06-26 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2024-06-25 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2024-06-24 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2024-06-21 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2024-06-20 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2024-06-19 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2024-06-18 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2024-06-17 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2024-06-14 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2024-06-13 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2024-06-12 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2024-06-11 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2024-06-07 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2024-06-06 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2024-06-05 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2024-06-04 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2024-06-03 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2024-05-31 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2024-05-30 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2024-05-29 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2024-05-28 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2024-05-27 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2024-05-24 | 0.5989元 | 0.5989元 |
| 2024-05-23 | 0.6139元 | 0.6139元 |
| 2024-05-22 | 0.6236元 | 0.6236元 |
