富国中证芯片产业ETF发起式联接C (014777.jj)芯片产业富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6708元基金经理张圣贤管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-14.57% |
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富国中证芯片产业ETF发起式联接C(014777) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 6.36万元 | 0.50% | 1.27万元 | 0.10% |
| 2023-12-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 2.29万元 | 0.50% | 4,586.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1.91万元 | 0.50% | 3,829.00元 | 0.10% |
