富国中证芯片产业ETF发起式联接C (014777.jj)芯片产业富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6708元基金经理张圣贤管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-14.57% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证芯片产业ETF发起式联接A目标基金富国中证芯片产业ETF | ||||
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富国中证芯片产业ETF发起式联接C(014777) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.64元 | 2.23亿 | 3.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.66亿 | 4.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.71元 | 3.64亿 | 5.11亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.29亿 | 3.16亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.80元 | 1.30亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.86元 | 9,965.13万 | 1.15亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.73元 | 7,395.86万 | 1.01亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.73元 | 7,260.94万 | 9,988.91万元 | -- |
