招商远见成长混合C (014784.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6277元基金经理王奇玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.36% |
| 相关基金: | 主从基金招商远见成长混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商远见成长混合C(014784) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.48亿 | 89.47% |
| (其中) 股票 | 2.48亿 | 89.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,986.24万 | 7.16% |
| (其中) 债券 | 1,986.24万 | 7.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 794.74万 | 2.86% |
| 4 | 其他资产 | 142.62万 | 0.51% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.33亿 | 47.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 421.45万 | 1.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62.53万 | 0.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43.43万 | 0.16% |
| 批发和零售业 | 31.97万 | 0.12% |
| 卫生和社会工作 | 17.38万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13.66万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 11.36万 | 0.04% |
| 建筑业 | 5.91万 | 0.02% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.44%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 3,966.19万 | 14.29% |
| 工业 | 3,748.27万 | 13.50% |
| 信息技术 | 1,207.79万 | 4.35% |
| 通信服务 | 1,016.89万 | 3.66% |
| 医疗保健 | 1,010.37万 | 3.64% |
加载中......
