招商远见成长混合C (014784.jj)招商基金管理有限公司持有人户数3,636.00 | 成立日期 | 2022-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7266元基金经理王奇玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.76% |
| 相关基金: | 主从基金招商远见成长混合A | ||||
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招商远见成长混合C(014784) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.74亿 | 89.32% |
| (其中) 股票 | 1.74亿 | 89.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,574.21万 | 8.08% |
| (其中) 债券 | 1,574.21万 | 8.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 490.63万 | 2.52% |
| 4 | 其他资产 | 15.29万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,587.69万 | 44.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 585.14万 | 3.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.21%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 3,336.18万 | 17.13% |
| 医疗保健 | 2,250.63万 | 11.56% |
| 通信服务 | 980.48万 | 5.04% |
| 信息技术 | 835.40万 | 4.29% |
| 工业 | 816.81万 | 4.19% |
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