招商远见成长混合C (014784.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6277元基金经理王奇玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.36% |
| 相关基金: | 主从基金招商远见成长混合A | ||||
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招商远见成长混合C(014784) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.68元 | 2,718.49万 | 3,984.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,717.98万 | 4,105.70万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 2,817.30万 | 4,237.81万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,159.69万 | 4,329.52万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.81元 | 3,747.54万 | 4,602.16万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.90元 | 4,354.65万 | 4,835.27万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 5,192.23万 | 5,607.76万元 | -- |
| 2022-08-23 | 1.00元 | 6,581.38万 | 6,581.38万元 | -- |
