招商远见成长混合C (014784.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6277元基金经理王奇玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.36% |
| 相关基金: | 主从基金招商远见成长混合A | ||||
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招商远见成长混合C(014784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2024-07-30 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2024-07-29 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2024-07-26 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2024-07-25 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2024-07-24 | 0.6194元 | 0.6194元 |
| 2024-07-23 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2024-07-22 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2024-07-19 | 0.6374元 | 0.6374元 |
| 2024-07-18 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2024-07-17 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2024-07-16 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2024-07-15 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2024-07-12 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2024-07-11 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2024-07-10 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2024-07-09 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2024-07-08 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2024-07-05 | 0.6585元 | 0.6585元 |
| 2024-07-04 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2024-07-03 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2024-07-02 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2024-07-01 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2024-06-28 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2024-06-27 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2024-06-26 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2024-06-25 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2024-06-24 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2024-06-21 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2024-06-20 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-06-19 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2024-06-18 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2024-06-17 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2024-06-14 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2024-06-13 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2024-06-12 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2024-06-11 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2024-06-07 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2024-06-06 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2024-06-05 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2024-06-04 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2024-06-03 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2024-05-31 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2024-05-30 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2024-05-29 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-05-28 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2024-05-27 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2024-05-24 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2024-05-23 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2024-05-22 | 0.7302元 | 0.7302元 |
