招商远见成长混合C (014784.jj)招商基金管理有限公司持有人户数3,636.00 | 成立日期 | 2022-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7266元基金经理王奇玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.76% |
| 相关基金: | 主从基金招商远见成长混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商远见成长混合C(014784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2024-12-24 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2024-12-23 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2024-12-20 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-12-19 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2024-12-18 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2024-12-17 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2024-12-16 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2024-12-13 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2024-12-12 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-12-11 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2024-12-10 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2024-12-09 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2024-12-06 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2024-12-05 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2024-12-04 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-12-03 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2024-12-02 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-11-29 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2024-11-28 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2024-11-27 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2024-11-26 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2024-11-25 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2024-11-22 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2024-11-21 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2024-11-20 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2024-11-19 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2024-11-18 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-11-15 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2024-11-14 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2024-11-13 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-11-12 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2024-11-11 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-11-08 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2024-11-07 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2024-11-06 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2024-11-05 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-11-04 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2024-11-01 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-10-31 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2024-10-30 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2024-10-29 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-10-28 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-10-25 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2024-10-24 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2024-10-23 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2024-10-22 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2024-10-21 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-10-18 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2024-10-17 | 0.6977元 | 0.6977元 |
