华安添顺债券 (014785.jj)华安基金管理有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2022-08-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0763元基金经理李振宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
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华安添顺债券(014785) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-12-20 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-12-19 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-12-18 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-12-17 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-12-16 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-12-13 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-12-12 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-12-11 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-12-10 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-12-09 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-12-06 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-12-05 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-12-04 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-12-03 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-12-02 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-11-29 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-11-28 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-11-27 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-11-26 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-11-25 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-11-22 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-11-21 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-11-20 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-11-19 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-11-18 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-11-15 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-11-14 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-11-13 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-11-12 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-11-11 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-11-08 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-11-07 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-11-06 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-11-05 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-11-04 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-11-01 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-10-31 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-10-30 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-10-29 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-10-28 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-10-25 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-10-24 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-10-23 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-10-22 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-10-21 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-10-18 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-10-17 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-10-16 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-10-15 | 1.0598元 | 1.0598元 |
