长城产业趋势混合C (014789.jj)长城基金管理有限公司持有人户数570.00 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7393元基金经理陈良栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.91% |
| 相关基金: | 主从基金长城产业趋势混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城产业趋势混合C(014789) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 648.55万元 | 1.20% | 108.09万元 | 0.20% |
| 2024-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,219.88万元 | 1.20% | 369.98万元 | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,319.65万元 | 1.50% | 219.94万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,327.99万元 | 1.50% | 221.33万元 | 0.25% |
