长城产业趋势混合C (014789.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6441元基金经理陈良栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.82% |
| 相关基金: | 主从基金长城产业趋势混合A | ||||
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长城产业趋势混合C(014789) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.69元 | 2,267.04万 | 3,301.35万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,412.42万 | 3,435.03万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 2,666.33万 | 3,551.32万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,835.71万 | 3,622.52万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 3,265.63万 | 3,726.61万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 3,504.44万 | 3,798.44万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 4,187.96万 | 4,394.04万元 | -- |
| 2022-08-02 | 1.00元 | 5,157.52万 | 5,157.00万元 | -- |
