长城产业趋势混合C (014789.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6441元基金经理陈良栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.82% |
| 相关基金: | 主从基金长城产业趋势混合A | ||||
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长城产业趋势混合C(014789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2024-07-29 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2024-07-26 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2024-07-25 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2024-07-24 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2024-07-23 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2024-07-22 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2024-07-19 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2024-07-18 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2024-07-17 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2024-07-16 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2024-07-15 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2024-07-12 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2024-07-11 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-07-10 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2024-07-09 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2024-07-08 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2024-07-05 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2024-07-04 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2024-07-03 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2024-07-02 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-07-01 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2024-06-28 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2024-06-27 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2024-06-26 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2024-06-25 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2024-06-24 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2024-06-21 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2024-06-20 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2024-06-19 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-06-18 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2024-06-17 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2024-06-14 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2024-06-13 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2024-06-12 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2024-06-11 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2024-06-07 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2024-06-06 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2024-06-05 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2024-06-04 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2024-06-03 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2024-05-31 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2024-05-30 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2024-05-29 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2024-05-28 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2024-05-27 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-05-24 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2024-05-23 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2024-05-22 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-05-21 | 0.7062元 | 0.7062元 |
