长城产业趋势混合C (014789.jj)长城基金管理有限公司持有人户数570.00 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7393元基金经理陈良栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.91% |
| 相关基金: | 主从基金长城产业趋势混合A | ||||
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长城产业趋势混合C(014789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2024-12-19 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2024-12-18 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2024-12-17 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2024-12-16 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2024-12-13 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2024-12-12 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2024-12-11 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2024-12-10 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-12-09 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2024-12-06 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-12-05 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2024-12-04 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2024-12-03 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2024-12-02 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2024-11-29 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2024-11-28 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2024-11-27 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2024-11-26 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2024-11-25 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2024-11-22 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-11-21 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-11-20 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2024-11-19 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2024-11-18 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2024-11-15 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-11-14 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2024-11-13 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2024-11-12 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2024-11-11 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-11-08 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2024-11-07 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2024-11-06 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2024-11-05 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2024-11-04 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-11-01 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2024-10-31 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2024-10-30 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2024-10-29 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2024-10-28 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2024-10-25 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2024-10-24 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-10-23 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2024-10-22 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2024-10-21 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2024-10-18 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-10-17 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2024-10-16 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2024-10-15 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2024-10-14 | 0.7453元 | 0.7453元 |
