景顺长城产业臻选一年持有混合A (014790.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数572.00 | 成立日期 | 2023-05-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9430元基金经理詹成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率359.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.51% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城产业臻选一年持有混合C | ||||
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景顺长城产业臻选一年持有混合A(014790) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-12-24 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2024-12-23 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-12-20 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-12-19 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-12-18 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-12-17 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-12-16 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-12-13 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-12-12 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-12-11 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-12-10 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-12-09 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-12-06 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-12-05 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-12-04 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-12-03 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-12-02 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-11-29 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-11-28 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2024-11-27 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2024-11-26 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-11-25 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-11-22 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-11-21 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-11-20 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-11-19 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-11-18 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-11-15 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2024-11-14 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-11-13 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-11-12 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-11-11 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-11-08 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-11-07 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-11-06 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-11-05 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-11-04 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-11-01 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-10-31 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-10-30 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-10-29 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-10-28 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-10-25 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-10-24 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-10-23 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-10-22 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-10-21 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2024-10-18 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-10-17 | 0.9155元 | 0.9155元 |
