华泰柏瑞匠心臻选混合C (014793.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7929元基金经理陆从珍管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.55% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞匠心臻选混合A | ||||
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华泰柏瑞匠心臻选混合C(014793) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.78元 | 311.57万 | 398.63万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 351.86万 | 439.66万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 307.25万 | 381.11万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 379.71万 | 448.62万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 457.84万 | 501.14万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 524.10万 | 552.03万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 652.60万 | 689.71万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.92元 | 728.09万 | 787.80万元 | -- |
