华泰柏瑞匠心臻选混合C (014793.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7929元基金经理陆从珍管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.55% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞匠心臻选混合A | ||||
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华泰柏瑞匠心臻选混合C(014793) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2024-07-25 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2024-07-24 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2024-07-23 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-07-22 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-07-19 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-07-18 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2024-07-17 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2024-07-16 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-07-15 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-07-12 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2024-07-11 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2024-07-10 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2024-07-09 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2024-07-08 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-07-05 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2024-07-04 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-07-03 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2024-07-02 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2024-07-01 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2024-06-28 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2024-06-27 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-06-26 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2024-06-25 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2024-06-24 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2024-06-21 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2024-06-20 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2024-06-19 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2024-06-18 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2024-06-17 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-06-14 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2024-06-13 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2024-06-12 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-06-11 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2024-06-07 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2024-06-06 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2024-06-05 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2024-06-04 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2024-06-03 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2024-05-31 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2024-05-30 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-05-29 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-05-28 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2024-05-27 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2024-05-24 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2024-05-23 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-05-22 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2024-05-21 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2024-05-20 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-05-17 | 0.8344元 | 0.8344元 |
