华泰柏瑞匠心臻选混合C (014793.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9071元持有人户数789.00基金经理陆从珍管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-4.23% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞匠心臻选混合A | ||||
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华泰柏瑞匠心臻选混合C(014793) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-09-27 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2024-09-26 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2024-09-25 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2024-09-24 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-09-23 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-09-20 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2024-09-19 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-09-18 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-09-13 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2024-09-12 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2024-09-11 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2024-09-10 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2024-09-09 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2024-09-06 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2024-09-05 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-09-04 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2024-09-03 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2024-09-02 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2024-08-30 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-08-29 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2024-08-28 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2024-08-27 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2024-08-26 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-08-23 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2024-08-22 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2024-08-21 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2024-08-20 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-08-19 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2024-08-16 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-08-15 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-08-14 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-08-13 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2024-08-12 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2024-08-09 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-08-08 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2024-08-07 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-08-06 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2024-08-05 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-08-02 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-08-01 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2024-07-31 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2024-07-30 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-07-29 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-07-26 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2024-07-25 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2024-07-24 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2024-07-23 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-07-22 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-07-19 | 0.7860元 | 0.7860元 |
