华泰柏瑞匠心臻选混合C (014793.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7665元基金经理陆从珍管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.51% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞匠心臻选混合A | ||||
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华泰柏瑞匠心臻选混合C(014793) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-08-29 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2024-08-28 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2024-08-27 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2024-08-26 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-08-23 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2024-08-22 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2024-08-21 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2024-08-20 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-08-19 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2024-08-16 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-08-15 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-08-14 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-08-13 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2024-08-12 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2024-08-09 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-08-08 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2024-08-07 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-08-06 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2024-08-05 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-08-02 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-08-01 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2024-07-31 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2024-07-30 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-07-29 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-07-26 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2024-07-25 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2024-07-24 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2024-07-23 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-07-22 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-07-19 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-07-18 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2024-07-17 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2024-07-16 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-07-15 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-07-12 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2024-07-11 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2024-07-10 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2024-07-09 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2024-07-08 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-07-05 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2024-07-04 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-07-03 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2024-07-02 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2024-07-01 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2024-06-28 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2024-06-27 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-06-26 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2024-06-25 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2024-06-24 | 0.7776元 | 0.7776元 |
