工银招瑞一年持有混合C
(014800.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1,115.00
成立日期2022-01-26
总资产规模
6,930.05万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.0011基金经理赵建管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.04%
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工银招瑞一年持有混合C(014800) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资2.52亿23.11%
(其中) 股票2.52亿23.11%
2 固定收益投资8.15亿74.83%
(其中) 债券8.15亿74.83%
3 返售型金融资产1,100.00万1.01%
4 银行存款及结算备付金885.02万0.81%
5 其他资产265.28万0.24%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计23.11%)
制造业1.58亿14.45%
金融业2,967.45万2.72%
信息传输、软件和信息技术服务业2,006.14万1.84%
房地产业1,311.85万1.20%
建筑业1,133.51万1.04%
采矿业1,108.15万1.02%
科学研究和技术服务业310.03万0.28%
交通运输、仓储和邮政业264.48万0.24%
批发和零售业189.69万0.17%
文化、体育和娱乐业141.11万0.13%
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