工银招瑞一年持有混合C (014800.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9112元基金经理赵建管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.52% |
| 相关基金: | 主从基金工银招瑞一年持有混合A | ||||
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工银招瑞一年持有混合C(014800) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.93元 | 7,167.07万 | 7,683.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,627.24万 | 8,091.71万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 8,425.28万 | 8,991.76万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,187.78万 | 9,537.82万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 9,790.48万 | 1.02亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 1.21亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 1.72亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.98元 | 1.72亿 | 1.76亿元 | -- |
