工银招瑞一年持有混合C (014800.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9112元基金经理赵建管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.52% |
| 相关基金: | 主从基金工银招瑞一年持有混合A | ||||
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工银招瑞一年持有混合C(014800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-08-29 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-08-28 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-08-27 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-08-26 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-08-23 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-08-22 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-08-21 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-08-20 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-08-19 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2024-08-16 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-08-15 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-08-14 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2024-08-13 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2024-08-12 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-08-09 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-08-08 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-08-07 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-08-06 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-08-05 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-08-02 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2024-08-01 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-07-31 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-07-30 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-07-29 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-07-26 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-07-25 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-07-24 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-07-23 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-07-22 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2024-07-19 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-07-18 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-07-17 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2024-07-16 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2024-07-15 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-07-12 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-07-11 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-07-10 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-07-09 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-07-08 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-07-05 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-07-04 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-07-03 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2024-07-02 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-07-01 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-06-28 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-06-27 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-06-26 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2024-06-25 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-06-24 | 0.9329元 | 0.9329元 |
