工银招瑞一年持有混合C (014800.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9826元持有人户数1,115.00基金经理赵建管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.65% |
| 相关基金: | 主从基金工银招瑞一年持有混合A | ||||
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工银招瑞一年持有混合C(014800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-09-27 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-09-26 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2024-09-25 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-09-24 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-09-23 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2024-09-20 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-09-19 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-09-18 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-09-13 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-09-12 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-09-11 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2024-09-10 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-09-09 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-09-06 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2024-09-05 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2024-09-04 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2024-09-03 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-09-02 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-08-30 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-08-29 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-08-28 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-08-27 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-08-26 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-08-23 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-08-22 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-08-21 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-08-20 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-08-19 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2024-08-16 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-08-15 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-08-14 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2024-08-13 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2024-08-12 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-08-09 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-08-08 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-08-07 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-08-06 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-08-05 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-08-02 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2024-08-01 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-07-31 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-07-30 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-07-29 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-07-26 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-07-25 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-07-24 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-07-23 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-07-22 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2024-07-19 | 0.9378元 | 0.9378元 |
