工银招瑞一年持有混合C (014800.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1,115.00 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0154元基金经理赵建管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.55% |
| 相关基金: | 主从基金工银招瑞一年持有混合A | ||||
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工银招瑞一年持有混合C(014800) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-11-07 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-11-06 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-11-05 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-11-04 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-11-01 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-10-31 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-10-30 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-10-29 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-10-28 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-10-25 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-10-24 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-10-23 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-10-22 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-10-21 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-10-18 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-10-17 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-10-16 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-10-15 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-10-14 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-10-11 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-10-10 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-10-09 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-10-08 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-09-30 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-09-27 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-09-26 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2024-09-25 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-09-24 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-09-23 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2024-09-20 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-09-19 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-09-18 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-09-13 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-09-12 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-09-11 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2024-09-10 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-09-09 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-09-06 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2024-09-05 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2024-09-04 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2024-09-03 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-09-02 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-08-30 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-08-29 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-08-28 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-08-27 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-08-26 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-08-23 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-08-22 | 0.9082元 | 0.9082元 |
