宏利景气智选18个月持有混合A (014807.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数5,847.00 | 成立日期 | 2022-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2119元基金经理王鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率681.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.25% |
| 相关基金: | 主从基金宏利景气智选18个月持有混合C | ||||
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宏利景气智选18个月持有混合A(014807) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.16亿 | 93.93% |
| (其中) 股票 | 1.16亿 | 93.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 574.46万 | 4.63% |
| (其中) 债券 | 574.46万 | 4.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 86.39万 | 0.70% |
| 4 | 其他资产 | 91.25万 | 0.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.10亿 | 88.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 203.80万 | 1.64% |
| 采矿业 | 107.03万 | 0.86% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.87%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 154.37万 | 1.25% |
| 消费者非必需品 | 152.91万 | 1.23% |
| 电信服务 | 48.11万 | 0.39% |
| 能源 | 5,971.00 | 0.00% |
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