宏利景气智选18个月持有混合A (014807.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9735元基金经理王鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.43倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.15% |
| 相关基金: | 主从基金宏利景气智选18个月持有混合C | ||||
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宏利景气智选18个月持有混合A(014807) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.27亿 | 91.74% |
| (其中) 股票 | 1.27亿 | 91.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 824.73万 | 5.94% |
| (其中) 债券 | 824.73万 | 5.94% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 68.85万 | 0.50% |
| 4 | 其他资产 | 252.49万 | 1.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.23亿 | 88.52% |
| 采矿业 | 7.20万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.17%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 279.54万 | 2.01% |
| 能源 | 158.12万 | 1.14% |
| 医疗保健 | 1.65万 | 0.01% |
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