宏利景气智选18个月持有混合A (014807.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数5,847.00 | 成立日期 | 2022-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2119元基金经理王鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率681.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.25% |
| 相关基金: | 主从基金宏利景气智选18个月持有混合C | ||||
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宏利景气智选18个月持有混合A(014807) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1.05亿 | 9,842.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.16亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.54亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 1.43亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.13亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 2.69亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 2.58亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 2.62亿 | 2.42亿元 | -- |
