宏利景气智选18个月持有混合A (014807.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数5,847.00 | 成立日期 | 2022-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2119元基金经理王鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率681.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.25% |
| 相关基金: | 主从基金宏利景气智选18个月持有混合C | ||||
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宏利景气智选18个月持有混合A(014807) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2024-12-26 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2024-12-25 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-12-24 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-12-23 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-12-20 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-12-19 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-12-18 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-12-17 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-12-16 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-12-13 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-12-12 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-12-11 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-12-10 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-12-09 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-12-06 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-12-05 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-12-04 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-12-03 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-12-02 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-11-29 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-11-28 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-11-27 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-11-26 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-11-25 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-11-22 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-11-21 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-11-20 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-11-19 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-11-18 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-11-15 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-11-14 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-11-13 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-11-12 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2024-11-11 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2024-11-08 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2024-11-07 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2024-11-06 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2024-11-05 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2024-11-04 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2024-11-01 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-10-31 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2024-10-30 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2024-10-29 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2024-10-28 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2024-10-25 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-10-24 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2024-10-23 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2024-10-22 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2024-10-21 | 1.1869元 | 1.1869元 |
