宏利景气智选18个月持有混合A (014807.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8941元基金经理王鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率681.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.52% |
| 相关基金: | 主从基金宏利景气智选18个月持有混合C | ||||
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宏利景气智选18个月持有混合A(014807) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-08-29 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2024-08-28 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2024-08-27 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-08-26 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2024-08-23 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-08-22 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-08-21 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-08-20 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2024-08-19 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-08-16 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-08-15 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2024-08-14 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2024-08-13 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-08-12 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-08-09 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-08-08 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-08-07 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-08-06 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-08-05 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2024-08-02 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2024-08-01 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-07-31 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-07-30 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-07-29 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-07-26 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-07-25 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-07-24 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-07-23 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-07-22 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-07-19 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-07-18 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-07-17 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-07-16 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-07-15 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-07-12 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-07-11 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-07-10 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-07-09 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-07-08 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-07-05 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-07-04 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-07-03 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-07-02 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-07-01 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-06-28 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-06-27 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-06-26 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-06-25 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-06-24 | 1.0425元 | 1.0425元 |
