宏利景气智选18个月持有混合C (014808.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数2,342.00 | 成立日期 | 2022-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2019元基金经理王鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率6.93% |
| 相关基金: | 主从基金宏利景气智选18个月持有混合A | ||||
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宏利景气智选18个月持有混合C(014808) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 96.18万元 | 1.50% | 16.03万元 | 0.25% |
| 2024-06-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 359.64万元 | 1.50% | 59.94万元 | 0.25% |
| 2023-09-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 211.50万元 | 1.50% | 35.25万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 333.80万元 | 1.50% | 55.63万元 | 0.25% |
