宏利景气智选18个月持有混合C (014808.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数2,342.00 | 成立日期 | 2022-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2019元基金经理王鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率6.93% |
| 相关基金: | 主从基金宏利景气智选18个月持有混合A | ||||
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宏利景气智选18个月持有混合C(014808) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2024-12-26 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2024-12-25 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-12-24 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-12-23 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-12-20 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-12-19 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-12-18 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-12-17 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-12-16 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-12-13 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-12-12 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-12-11 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-12-10 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-12-09 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-12-06 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-12-05 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-12-04 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-12-03 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-12-02 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-11-29 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-11-28 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-11-27 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-11-26 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-11-25 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-11-22 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-11-21 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-11-20 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-11-19 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-11-18 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-11-15 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-11-14 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2024-11-13 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2024-11-12 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-11-11 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2024-11-08 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-11-07 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2024-11-06 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2024-11-05 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2024-11-04 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2024-11-01 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-10-31 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2024-10-30 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2024-10-29 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2024-10-28 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2024-10-25 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2024-10-24 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2024-10-23 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2024-10-22 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2024-10-21 | 1.1777元 | 1.1777元 |
