宏利景气智选18个月持有混合C (014808.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9667元基金经理王鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.45% |
| 相关基金: | 主从基金宏利景气智选18个月持有混合A | ||||
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宏利景气智选18个月持有混合C(014808) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-07-25 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-07-24 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-07-23 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-07-22 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-07-19 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-07-18 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-07-17 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-07-16 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-07-15 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-07-12 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-07-11 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-07-10 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-07-09 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-07-08 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-07-05 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-07-04 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-07-03 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-07-02 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-07-01 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-06-28 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-06-27 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-06-26 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-06-25 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-06-24 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-06-21 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-06-20 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-06-19 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-06-18 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-06-17 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-06-14 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-06-13 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-06-12 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-06-11 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-06-07 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-06-06 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-06-05 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-06-04 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-06-03 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-05-31 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-05-30 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-05-29 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-05-28 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-05-27 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-05-24 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-05-23 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-05-22 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-05-21 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-05-20 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-05-17 | 0.9818元 | 0.9818元 |
