宏利景气智选18个月持有混合C (014808.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8876元基金经理王鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-4.81% |
| 相关基金: | 主从基金宏利景气智选18个月持有混合A | ||||
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宏利景气智选18个月持有混合C(014808) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 2,043.22万 | 1,991.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,057.11万 | 2,250.92万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 1,636.87万 | 2,071.99万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,896.28万 | 2,213.47万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 2,334.12万 | 2,139.63万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 2,164.26万 | 2,048.90万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 2,031.74万 | 1,883.86万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.21元 | 2,192.31万 | 1,811.53万元 | -- |
