华安沣瑞一年持有混合A (014809.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1,714.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0341元基金经理吴文明管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率48.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% |
| 相关基金: | 主从基金华安沣瑞一年持有混合C | ||||
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华安沣瑞一年持有混合A(014809) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 84.03万元 | 0.60% | 21.01万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 409.46万元 | 0.60% | 102.36万元 | 0.15% |
| 2023-12-18 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 272.93万元 | 0.60% | 68.23万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 856.35万元 | 0.60% | 214.09万元 | 0.15% |
