华安沣瑞一年持有混合A (014809.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1,714.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0395元基金经理吴文明管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率48.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.34% |
| 相关基金: | 主从基金华安沣瑞一年持有混合C | ||||
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华安沣瑞一年持有混合A(014809) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-12-19 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-12-18 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-12-17 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-12-16 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-12-13 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-12-12 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-12-11 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-12-10 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-12-09 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-12-06 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-12-05 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-12-04 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-12-03 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-12-02 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-11-29 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-11-28 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-11-27 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-11-26 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-11-25 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-11-22 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-11-21 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-11-20 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-11-19 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-11-18 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-11-15 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-11-14 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-11-13 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-11-12 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-11-11 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-11-08 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-11-07 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-11-06 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-11-05 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-11-04 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-11-01 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-10-31 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-10-30 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-10-29 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-10-28 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-10-25 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-10-24 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-10-23 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-10-22 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-10-21 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-10-18 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-10-17 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-10-16 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-10-15 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-10-14 | 1.0274元 | 1.0274元 |
