华安沣瑞一年持有混合A (014809.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0250元持有人户数1,714.00基金经理吴文明管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率48.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.93% |
| 相关基金: | 主从基金华安沣瑞一年持有混合C | ||||
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华安沣瑞一年持有混合A(014809) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-09-27 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-09-26 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-09-25 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-09-24 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-09-23 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-09-20 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-09-19 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-09-18 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-09-13 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-09-12 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-09-11 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-09-10 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-09-09 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-09-06 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-09-05 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-09-04 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-09-03 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-09-02 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-08-30 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-08-29 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-08-28 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-08-27 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-08-26 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-08-23 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-08-22 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-08-21 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-08-20 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-08-19 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-08-16 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-08-15 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-08-14 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-08-13 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-08-12 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-08-09 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-08-08 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-08-07 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-08-06 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-08-05 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-08-02 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-08-01 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-07-31 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-07-30 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-07-29 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-07-26 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-07-25 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-07-24 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-07-23 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-07-22 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-07-19 | 1.0296元 | 1.0296元 |
