华安沣瑞一年持有混合A (014809.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1,714.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0395元基金经理吴文明管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率48.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.34% |
| 相关基金: | 主从基金华安沣瑞一年持有混合C | ||||
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华安沣瑞一年持有混合A(014809) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.72亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.97亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.57亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 3.30亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.14亿 | 4.05亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 5.34亿 | 5.21亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 7.35亿 | 7.22亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 14.19亿 | 14.06亿元 | -- |
