华安沣瑞一年持有混合A
(014809.jj)华安基金管理有限公司		成立日期2022-01-25
总资产规模
1.97亿元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值1.0250元持有人户数1,714.00基金经理吴文明管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率48.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.93%
相关基金: 主从基金华安沣瑞一年持有混合C
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华安沣瑞一年持有混合A(014809) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华安沣瑞一年持有混合A.(014809) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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华安沣瑞一年持有混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.03元1.97亿1.92亿元--
2024-03-31--2.57亿2.51亿元--
2023-12-311.01元3.30亿3.26亿元--
2023-09-30--4.14亿4.05亿元--
2023-06-301.02元5.34亿5.21亿元--
2023-03-311.02元7.35亿7.22亿元--
2022-12-311.01元14.19亿14.06亿元--

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