华安沣瑞一年持有混合C (014810.jj)华安基金管理有限公司持有人户数140.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0305元基金经理吴文明管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.04% |
| 相关基金: | 主从基金华安沣瑞一年持有混合A | ||||
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华安沣瑞一年持有混合C(014810) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-12-19 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-12-18 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-12-17 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-12-16 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-12-13 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-12-12 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-12-11 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-12-10 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-12-09 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-12-06 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-12-05 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-12-04 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-12-03 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-12-02 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-11-29 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-11-28 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-11-27 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-11-26 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-11-25 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-11-22 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-11-21 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-11-20 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-11-19 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-11-18 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-11-15 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-11-14 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-11-13 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-11-12 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-11-11 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-11-08 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-11-07 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-11-06 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-11-05 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-11-04 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-11-01 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-10-31 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-10-30 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-10-29 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-10-28 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-10-25 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-10-24 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-10-23 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-10-22 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-10-21 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-10-18 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-10-17 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-10-16 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-10-15 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-10-14 | 1.0190元 | 1.0190元 |
