华安沣瑞一年持有混合C (014810.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0148元基金经理吴文明管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.57% |
| 相关基金: | 主从基金华安沣瑞一年持有混合A | ||||
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华安沣瑞一年持有混合C(014810) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-08-29 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-08-28 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-08-27 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-08-26 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-08-23 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-08-22 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-08-21 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-08-20 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-08-19 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-08-16 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-08-15 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-08-14 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-08-13 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-08-12 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-08-09 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-08-08 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-08-07 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-08-06 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-08-05 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-08-02 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-08-01 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-07-31 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-07-30 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-07-29 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-07-26 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-07-25 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-07-24 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-07-23 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-07-22 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-07-19 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-07-18 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-07-17 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-07-16 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-07-15 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-07-12 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-07-11 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-07-10 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-07-09 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-07-08 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-07-05 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-07-04 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-07-03 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-07-02 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-07-01 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-06-28 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-06-27 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-06-26 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-06-25 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-06-24 | 1.0190元 | 1.0190元 |
