平安兴奕成长1年持有混合A (014811.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6765元基金经理神爱前管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率837.63% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.46% |
| 相关基金: | 主从基金平安兴奕成长1年持有混合C | ||||
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平安兴奕成长1年持有混合A(014811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2024-07-25 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2024-07-24 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2024-07-23 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2024-07-22 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2024-07-19 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2024-07-18 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-07-17 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2024-07-16 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-07-15 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2024-07-12 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2024-07-11 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2024-07-10 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2024-07-09 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2024-07-08 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2024-07-05 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2024-07-04 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2024-07-03 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2024-07-02 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2024-07-01 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2024-06-28 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-06-27 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2024-06-26 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2024-06-25 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2024-06-24 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2024-06-21 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2024-06-20 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2024-06-19 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2024-06-18 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2024-06-17 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2024-06-14 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2024-06-13 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2024-06-12 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-06-11 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-06-07 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2024-06-06 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2024-06-05 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2024-06-04 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2024-06-03 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2024-05-31 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2024-05-30 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2024-05-29 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2024-05-28 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2024-05-27 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-05-24 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-05-23 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2024-05-22 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2024-05-21 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2024-05-20 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2024-05-17 | 0.7448元 | 0.7448元 |
