平安兴奕成长1年持有混合A (014811.jj)平安基金管理有限公司持有人户数4,570.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7582元基金经理神爱前管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率785.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.07% |
| 相关基金: | 主从基金平安兴奕成长1年持有混合C | ||||
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平安兴奕成长1年持有混合A(014811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2024-12-20 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2024-12-19 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2024-12-18 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2024-12-17 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2024-12-16 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2024-12-13 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2024-12-12 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2024-12-11 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2024-12-10 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2024-12-09 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2024-12-06 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2024-12-05 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-12-04 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2024-12-03 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2024-12-02 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-11-29 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2024-11-28 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2024-11-27 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2024-11-26 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2024-11-25 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2024-11-22 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2024-11-21 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2024-11-20 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-11-19 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2024-11-18 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2024-11-15 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2024-11-14 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-11-13 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2024-11-12 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2024-11-11 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2024-11-08 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2024-11-07 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-11-06 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2024-11-05 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2024-11-04 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2024-11-01 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-10-31 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-10-30 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-10-29 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2024-10-28 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2024-10-25 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2024-10-24 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2024-10-23 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2024-10-22 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2024-10-21 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2024-10-18 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2024-10-17 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2024-10-16 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2024-10-15 | 0.6822元 | 0.6822元 |
